Něco nového je vždy něco neznámého, proto je to děsivé. Jednou z těchto „neznámých“je trh Forex. Pro začátečníky je velmi těžké přizpůsobit se dění na trhu. Zdá se, že ceny se pohybují chaoticky, aniž by se spoléhaly na nějakou pravidelnost, takže situaci nelze předvídat. Ale ďábel není tak děsivý, jak je líčen - metoda Wyckoff VSA tento úkol dobře plní.
Obecné informace
Již na začátku 20. století se Richard Wyckoff začal aktivně zajímat o finanční trhy. Jeho jedinečný přístup k řešení obchodních problémů byl nazván „Wyckoffova teorie“. Tato technika naučila obchodníky správně vybírat ziskové tržní pozice a řídit rizika i v rámci technických limitů.
Wyckoff dosáhl v obchodování bezprecedentních výsledků. O této metodě vydal knihu, která je považována za první kompletní učebnici obchodování na burze. Stojí za zmínku, že Richard Wyckoff vyvinul svou teorii před začátkem Velké hospodářské krize, ale i dnes jeho technika funguje.dokonalý. Byl první, kdo spojil všechny existující obchodní techniky do jednoho systému a na jeho základě vytvořil kompletního průvodce krok za krokem.
Zakladatel VSA
Richard Wyckoff je považován za zakladatele metody VSA. Stručně řečeno, jeho teorie umožňuje obchodníkovi určit nejziskovější okamžiky vstupu a výstupu z trhu. Pochopte, jak účastníci mění obchody a jak se tvoří cenová akce. Obchodní metoda VSA se zaměřuje na chamtivost a strach. Autor naznačuje, že psychologické faktory hrají důležitou roli při formování trhu. Ostatně, ať se na to díváte jakkoli, každý zájemce se bojí, že o svou investici přijde, ale zároveň chce získat větší zisk. Co dříve, co nyní základní lidské aspirace zůstávají nezměněny. Wyckoffova metoda proto i dnes funguje jako hodinky. Jen ten, kdo dokáže střízlivě zhodnotit současnou situaci na trhu, může dobře vydělat. Metoda VSA bude v této věci dobrým pomocníkem.
Terminologie
VSA je zkratka pro Volume Spread Analysis. Pokud je přeloženo doslovně - „analýza šíření a objemu“. Toto jsou proměnné používané zastánci metody VSA:
- Objem. Znamená celkový počet koupených a prodaných smluv v rámci jedné svíčky.
- Šířit. Označuje rozdíl mezi horním a dolním (High a Low) indikátorem svíčky.
Zjednodušeně řečeno, VSA obchodníci spojují obchodní aktivity sdosah svíček. Na základě výsledků vyvozují závěry o motivech jednotlivých hráčů a trhu jako celku.
Podstata analýzy rozpětí objemu
Metoda obchodování VSA analyzuje čtyři hlavní obchodní charakteristiky devizového trhu:
- Šířit.
- Uzavřená pozice.
- Objemy, které jsou pod grafem, celkem s rozpětím a uzavřením svíčky.
- Historie změn spreadu a objemů.
Zjednodušeně řečeno, hlavním účelem analýzy je určit důvody, které ovlivňují změnu ceny. Profesionální tržní subjekty vytvářejí nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu. Činnost operátorů se zobrazuje na cenovém grafu, hlavní je si jej správně přečíst, poté můžete nakupovat akcie, futures nebo měny za výhodnějších podmínek.
Metoda VSA používá pro analýzu vztah tří proměnných:
- Holé. Celkový objem obchodů jedné svíčky.
- Šířit. Rozsah svíček.
- Cena. To se vztahuje na závěrečnou cenu svíčky.
Tyto proměnné pomáhají hráči jasně vidět hlavní fáze trhu, z čehož má prospěch.
Na rozdíl od jiných burzovních trhů neexistují na Forexu žádná skutečná čísla zobchodovaného objemu, protože tato burza nemá centralizované místo. Přesto lze analyzovat objemy obchodů. Pokud rostou, pak lze s jistotou říci, že na trh vstoupil významný hráč. Když jsou transakce malé, pak se hlavní část manipulací odehrává mezi obchodníky s malým kapitálem. MetodaVSA je univerzální, protože funguje stejně ve všech časových rozsazích.
Základní principy
Na rozdíl od jiných systémů indikátorů, kde jsou pravidla nákupu a prodeje jasně definována, je Volume Spread Analysis zaměřena na pochopení procesů, které probíhají. Wyckoff ve své knize poznamenal, že trh se nebude chovat stejně. Jakýkoli obchod, který se obchodníkovi zdá povědomý, protože se s ním již setkal, může mít úplně jiný výsledek.
Pokud metodu VSA ještě trochu zjednodušíme, bude to znít takto: musíte koupit nástroj během akumulačního období a prodat aktivum během procesu distribuce. A ještě jednodušeji: musíte nakupovat, dokud je to levné, ale cena má tendenci stoupat, a musíte prodávat, když je to stále drahé, ale cena již začala klesat.
Obchodní signály
Abyste správně vypočítali nejlepší čas pro nákup a prodej nástrojů, musíte být schopni zaznamenat obchodní signály VSA. Wyckoffova metoda označuje takové signály jako slabost a sílu trhu, které indikují konec tržní fáze. Obchodník nepotřebuje speciální programy, ale pouze pochopení toho, jak se velcí dražitelé chovají a jakým směrem se pohybují. Začátečník by se měl naučit pracovat s hodnotami objemu a cenovým grafem.
Hlavní pozice
Obchodní signály jsou zaměřeny na studium tří hlavních pozic:
- Určete nabídku a poptávku na základě velikostí, které generují hlavní operátoři trhu. Pokud je velká poptávka, taknáklady na nástroj budou podhodnoceny, aktiva se budou rozvíjet. Pokud je nabídka vysoká, web se odpovídajícím způsobem sníží.
- Studujte "příčina-následek". Výsledkem je dynamika trhu a příčinou je obchodování. V souladu s tím je jakákoli dynamika vyvolána obchody, které tvoří klíčoví hráči. Když jsou obchody nevýznamné, nedojde k žádné pozitivní dynamice.
- Analyzujte „výsledek úsilí“. Úsilí je velké množství poptávky a/nebo nabídky. Pokud je na trhu velké úsilí, rozvine se.
Úrovně testování
Nepostradatelnou dovedností pro obchodníka je schopnost testovat úrovně. Metoda VSA v zásadě operuje s pojmy nabídka a poptávka, protože ovlivňují cenovou politiku. Poptávka je cenová zóna, ve které je počet lidí, kteří si chtějí nástroj koupit, mnohem větší, než může tato cenová hladina pojmout. Nabídka – cenové pásmo, kde je více nabízených nástrojů než potenciálních kupců. Abyste porozuměli základům úrovní testování, měli byste věnovat pozornost tabulce:
Jak vidíte, nabídka a poptávka jsou v oblasti A v rovnováze, takže ti, kteří chtějí koupit nebo prodat aktiva, tak mohou učinit. Cenové rozpětí je zde poměrně stabilní. Pokud ale věnujete pozornost oblasti B, můžete vidět, že poptávka vzrostla. V souladu s tím někteří obchodníci, kteří chtěli koupit určitý nástroj, zůstali mimo trh. Proto je označena oblast Ajako poptávková zóna (nebo oblast podpory). Další ceny budou založeny na ukazatelích této konkrétní oblasti. Je tedy možné znovu otestovat úrovně poptávky a vstoupit na trh s minimálním rizikem ztráty.
Analýza sloupců
Wyckoffova metoda byla za dobu své existence podrobena různým interpretacím. Analýza bar-by-bar byla postavena na základě jeho učení. Wyckoffova metoda a VSA-analytics, zaměřené na obchodní aktivity, umožňují určit okamžik, kdy profesionálové vstoupí na trh, tedy dobu, kdy se na trhu objeví poptávka.
Pro příklad je lepší použít diagram, který zobrazuje graf páru dolaru a franku.
Trh aktivně stoupá, dokud se na grafu neobjeví pruh (číslo 1). Na této liště se objem začíná aktivně zvyšovat, což naznačuje, že na trh vstupují profesionální obchodníci. Ti, kteří jsou na burze delší dobu, si všimli, že pokud je bar uzavřen uprostřed obchodování, v době, kdy je vysoká poptávka, ti hráči, kteří vsadili na zvýšení, budou brzy ve ztrátě. Sloupec číslo dvě tedy ukazuje, že obchodování stále probíhá, a sloupec číslo 3 ukazuje pokles ceny s maximálním objemem prodeje.
Literatura
O VSA toho bylo řečeno a napsáno hodně. Ale i když si znovu přečtete stovky článků, nebudou se moci srovnávat s informacemi prezentovanými v knihách. Metodu VSA kdysi studovali D. Hudson a Tom Williams. Oni jsoupsali knihy o obchodování na burze, základem jejich koncepcí byla Wyckoffova metoda. Právě v této literatuře jsou podrobně popsána všechna tajemství obchodování na burze, která stále neztratila svůj význam.
Tom Williams byl první, kdo představil Wyckoffovu metodu světu. "Mistři trhů" a "Nevyřčená tajemství, která hýbou burzou" - tyto knihy jsou pro začínajícího obchodníka lepší, aby se učil od začátku do konce, z nejistého "dusna" mohou udělat multimilionáře. Nyní metodu VSA propaguje mezi masy Gavin Holmes, student Toma Williamse. Dokud nepotkal slavného obchodníka, byl to prostý policista. Není to tak dávno, co vyšla jeho kniha „Obchodování ve stínu chytrých peněz“. Tato edice se doporučuje zejména začátečníkům. Gavin Holmes jako nikdo jiný chápe, jaké to je přijít na burzu i bez minimálních znalostí a špetky specializovaného vzdělání. Je také dobrý nápad přečíst si Wyckoffovu metodu D. Hudsona, abyste získali lepší představu o technice.
Wyckoffova metoda již téměř 100 let úspěšně prokazuje svou účinnost. Recenze říkají, že VSA funguje. A je jedno, jestli se člověk zabývá reálnými nebo virtuálními objemy obchodů, pokud se naučí tyto informace správně používat, získá vynikající nástroj pro analýzu trhu, který bude fungovat kdykoli a kdekoli.
