Pro nezasvěcené je obchodování s bitcoiny na burze pravděpodobně snadné a nezahrnuje nic více stresujícího než klikání myší nebo koukání na obrazovku. Co se k tomu dá vlastně říct? Ve skutečnosti drtivá většina nových obchodníků s kryptoměnami ztratí peníze a opustí trh do jednoho roku.
Proč je obchodování s bitcoiny tak obtížné?
To je způsobeno především následujícím:
- nepředvídatelnost domácích trhů;
- velké potíže s předpovědí.
Obchodování je emoční vypětí, které zahrnuje dlouhé hodiny prostojů proložené obdobími intenzivní akce a stresu. Jelikož obchodníci riskují svůj vlastní kapitál v nekonečné hře, obchodování s akciemi je činnost, která úzce souvisí s profesionálním hazardem. Tomuto tlaku často podlehnou i úspěšní účastníci trhu.
S výjimkou prodeje školicích kurzů, produktů nebo služeb není obchodování s bitcoiny na burze privilegovanou cestou ke snadnému zbohatnutí. Spíše je to činnost, která vyžaduje hodně trpělivosti, kontroly a disciplíny. Novýobchodníci s větší pravděpodobností přijdou o peníze, protože pouze rozvíjejí své dovednosti a dosažení konzistentní ziskovosti není nikdy zaručeno ani pro nejzkušenějšího obchodníka.
Obchodování a investování bitcoinů
Investice do bitcoinu je dlouhodobý závazek, často s více cíli, jako je diverzifikace portfolia, zajištění rizik, podnikání atd. Investoři do kryptoměn jsou obecně nezávislí na kolísání cen a je nepravděpodobné, že budou schopni opustit své pozice.
Naproti tomu většina obchodníků udržuje pouze krátkodobé pozice, obchoduje maximálně několik měsíců, nejčastěji však několik hodin. Tito účastníci trhu jsou také extrémně citliví na cenu a touha najít nejlepší vstupní a výstupní náklady je nezbytná k tomu, aby opustili své pozice, pokud se ukáže, že jsou ztrátové.
Výhody obchodování
Bitcoin je v obchodování lepší než ostatní nástroje – akcie, komodity nebo měny – minimálně ze tří důvodů:
Výjimečná volatilita bitcoinu umožňuje vysoké procentuální výnosy
Velké cenové pohyby a průměrné výnosy jsou při obchodování na bitcoinové burze mnohem běžnější než u jiných nástrojů. Tímto způsobem se bitcoinoví obchodníci mohou vyhnout rostoucím rizikům navrženým tak, aby dosahovali vysokých zisků z malých pohybů.
2. Obchodování s bitcoiny probíhá nepřetržitě, 24 hodinza den, 7 dní v týdnu.
Naopak, s akciemi a komoditami se obchoduje pouze během pracovní doby, zatímco Forex trhy jsou každou hodinu zavřené. Obchodování s bitcoiny zůstává nepřetržitě aktivní, protože objem je distribuován hlavně v amerických, evropských a asijských relacích.
3. Bitcoin je nejrychlejší a nejpohodlnější nástroj pro obchodování.
Poplatky za směnu bitcoinů jsou ve srovnání s tradičními směnárnami minimální a vklady nebo výběry se provádějí během několika hodin odkudkoli na světě. Méně přísné požadavky na osobní údaje jsou normou pro burzy kryptoměn, zvláště pokud jsou transakce zpracovávány výhradně v bitcoinech.
Metody obchodování s bitcoiny
Při obchodování vzestupu a pádu bitcoinu se krátkodobí obchodníci spoléhají na zdroje dat v reálném čase a také na likvidní trhy, aby zajistili rychlé vstupní a výstupní obchody. Upřednostňují se vysoce výkonné výměny s vysokými objemy. Aby byl obchod úspěšný, musí burza umožnit obchodníkům profitovat z pohybu dolů tím, že nabídne příležitost k prodeji nakrátko.
Potřeba ukládat finanční prostředky v kryptoměnové a filamentové formě diktuje, že směna finančních prostředků je centralizovanou službou, i když se to může změnit s příchodem nové generace decentralizovaných burz. Kdykoli jsou finanční prostředky drženy třetí stranou, existuje riziko, že kryptoměny budou drženy nesprávně, proto je důležité tyto služby vybírat moudře.
Upřednostňujte platformy pro obchodování s bitcoiny, které klientům nabízejí důkaz o rezervách, mají pravidelné externí audity finančních prostředků klientů a mají dlouhou historii vynikající kvality. Pro bezproblémové obchodování si vyberte burzu, která také nabízí slušný objem a rychlé a citlivé obchodní rozhraní.
Bitfinex
Navzdory nedávnému hacknutí, při kterém uživatelé přišli o 33 % svých prostředků na burze, zůstává Bitfinex velmi oblíbenou možností. Likvidita projektu je kryta pouze společností Poloniex, což z ní dělá největší bitcoinovou burzu podle objemu obchodů v USD.
Poloniex
Je zvláštní, že Poloniex má nejvíce bitcoinových prodejů na světě, ale jeho trhy nejsou podporovány ani americkým dolarem nebo jinou hlavní měnou.
GDAX
GDAX představuje asi 4 % z celkového objemu obchodů s bitcoiny na burze. 80 % obchodů uskutečněných zde je pro výměnu BTC/USD.
Kraken
Navzdory skutečnosti, že název této burzy je mnohým známý, obchodování s EUR/BTC a USD/BTC zde tvoří asi 7 % celkového obchodního trhu. Zároveň asi 50 % tržního podílu Krakenu připadá na směnu EUR/BTC, 20 % na USD/BTC a zbývajících 30 % na jiné páry s BTC.
Bitstamp
Směna BTC/USD za Bitstamp představuje asi 2,5 % z celkového objemu obchodů s bitcoiny. Transakce v páru BTC/EUR navíc tvoří 0,5 % z celkového objemu, což dává burze Bitstamp3% podíl na celosvětovém obchodu s bitcoiny. K dispozici je také obchodování s bitcoiny v Rusku na burze.
Emocionální faktor
Přes veškerou svou technologickou vyspělost jsou trhy založeny na primárních lidských emocích strachu a chamtivosti.
Abyste se stali úspěšným obchodníkem s kryptoměnami, musíte být nejen vyškoleni v obchodování s bitcoiny, ale také umět tyto impulsy řídit. Existují skvělé příležitosti, když se trh stane iracionálním. To se často stává po velkých změnách cen nebo významných zprávách. V takových chvílích jsou slabší obchodníci zahlceni emocemi a jejich obchody jsou nelogické.
Správa peněz
Snad nejdůležitějším prvkem obchodování je uchování kapitálu. Než se naučíte obchodovat s bitcoiny a začnete obchodovat, přemýšlejte o tom, kolik peněz můžete ztratit, než se to projeví ve vašem rozpočtu. To vám umožní lépe určit váš „bod bolesti“– částku, kterou jste ochotni riskovat. Nikdy nepřevádějte více prostředků na svůj obchodní účet.
Nikdy neriskujte více než 5 % tohoto obchodního kapitálu na jediný obchod. Začínající obchodníci by neměli riskovat více než 1 %. Pokud je vaše obchodování úspěšné, velikost každého obchodu v absolutním vyjádření se bude s růstem vašeho účtu neustále zvyšovat. V případě neúspěchu budou vaše ztráty minimalizovány, což vám umožní upravit váš obchodní plán.
Ziskové cíle a zastavení ztrát
Zahájení obchodu bez jasné výstupní strategie je recept na katastrofu. Předem si stanovte cenu, za kterou snížíte své ztráty, pokud se trh bude pohybovat v rozporu s očekáváním. Tato úroveň je známá jako stop loss a je nezbytná pro přežití na trhu. Omezte své ztráty pod 25 % velikosti vaší pozice.
Odvrácenou stranou stop lossu je cíl zisku: úroveň, na které je zisk dosažen, když se cena chová podle očekávání. Cíle příjmů jsou nejlépe umístěny na dříve významné úrovně. Pokud cena překročí vaše očekávání a pronikne na významné předchozí úrovně při zachování silného trendu, zvažte nahrazení cíle trailing stop.
Poměr rizika a odměny
Mohlo by se tvrdit, že nastavení -25% stop lossu v kombinaci s cílem +50% zisku vede k poměru rizika a odměny 1:2. Podle této metodiky jeden dobrý obchod vyrovná dva špatné obchody. Je spravedlivé předpokládat, že šance obchodníka na úspěch jsou u každého obchodu přibližně stejné. Výběr obchodů, které budou potenciálně splňovat poměr 1:2, by proto měl poskytovat konzistentní ziskovost v průběhu času. Trhy jsou samozřejmě jen zřídka předvídatelné. Jejich náhodnost znamená, že následné ztráty musí být předvídány a chráněny správným umístěním.
Trady k obchodování
Nakupujte levně a prodávejte draze. Je zřejmé, že potíže vznikají z důvodu naprosté subjektivity pojmů „nízký“a „vysoký“. Posouzení proudu je často obtížnéhodnotu pouze v kontextu minulých úrovní a očekávaných budoucích výsledků. Toto hodnocení může být také výsledkem emocionálního výbuchu.
Pro každého kupujícího existuje prodejce, protože každá transakce má dvě strany. Ve skutečnosti dochází k nabízení, protože prodávající považují cenu za vysokou a kupující za nízkou. Trvalé pohyby cen způsobí, že se obě strany stanou aktivnějšími, když dojde k překročení spreadu. Jinými slovy, kterákoli strana je kolektivně ochotnější zaplatit rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou za zahájení obchodu, posune cenu požadovaným směrem. Může být také vyjádřen jako býčí nebo medvědí trh.
Časový rámec
Různé strategie obchodování na burze bitcoinů se liší hlavně v načasování, které používají.
Scalpery bitcoinů obvykle obchodují v 5minutovém časovém rámci nebo méně, někdy podle tick grafů, které zachycují každý obchod bez ohledu na čas. Scalpers se snaží profitovat z pomíjivé nerovnováhy mezi kupujícími a prodávajícími. Mohou udělat stovky obchodů za jeden den. Z pochopitelných důvodů jsou takoví obchodníci zvláště běžní na barmských burzách, které nabízejí nulové nebo minimální poplatky za obchodování.
Účastníci trhu, kteří se během své relace snaží profitovat z vyšších kurzů bitcoinů, jsou známí jako denní obchodníci. Termín pochází od tradičních účastníků akciového trhu, kteří se zdrží držení pozic přes noc. Je však vhodný proBitcoinoví obchodníci, kteří obvykle sledují půlhodinové, hodinové nebo 2hodinové grafy. To je docela rozumné, protože kurz bitcoinu vůči dolaru neustále kolísá a trend může být rychlý a trvalý.
Trendoví obchodníci jsou ti, kteří udržují pozice dny, týdny nebo dokonce měsíce. Takoví obchodníci se snaží vydělat na velkých výkyvech v rozmezí trhu nebo základních trendů. Obvykle sledují denní grafy, s občasnými odkazy na týdenní grafy pro více kontextu. Mohou se také podívat na nižší časové rámce, aby se naučili cenové akce na důležitých úrovních nebo aby získali přesnější výstupy a vstupy.
Vyberte si období v závislosti na požadované úrovni aktivity na trhu. Scalpeři sledují každý obchod a obvykle provedou několik obchodů denně, zatímco swingoví nebo trendoví obchodníci kontrolují cenu jen příležitostně a zřídka podniknou akci na trhu.
Důvtipní obchodníci při plánování svých obchodů obvykle zvažují více časových rámců. Když je možné podat přesvědčivý argument pro budoucí směřování trhu ve všech relevantních časových rámcích, pak by měla být přijata opatření.
Trendy na trhu
Trhy tráví většinu času v pohybu. Cena se pohybuje mezi silnou podporou („nízká“úroveň, kdy aktivní kupující absorbují veškerý objem nabízený prodejci) a silnou rezistencí (reverzní podpora). Tuto podmínku rozsahu nejlépe ilustruje denní graf.po dlouhou dobu.
Bitcoin vůči dolaru neustále kolísá na grafech mezi liniemi podpory a odporu.
Čím častěji cena reaguje na tyto úrovně (S/R), tím jsou důležitější. Obvykle mají kořeny ve smysluplných „velkých kulatých číslech“, jako je 200 $ a 300 $.
Když jsou čáry S/R šikmé, jsou známé jako spojnice trendu. Jak již bylo zmíněno dříve, stop lossy by měly být umístěny na druhé straně trendové linie. Pokud do něj výrazně pronikli, je to silný signál, že se hybnost posunula.
Ukazatele a vzory
Na grafických stránkách a obchodních rozhraních jsou obvykle přítomny indikátory – matematicky odvozené vizualizace tržních aspektů. Mezi ty hlavní patří klouzavé průměry, MACD, Bollinger Bands, RSI atd. Před experimentováním s širokou škálou ukazatelů pro obchodování Bitcoinu se doporučuje zvládnout základy zmíněné výše – money management a správný stop loss. Kromě toho jsou vzory grafů a svíčky dalšími nástroji, které vám pomohou obchodovat.
Bitcoin Brokers
Kromě nákupu a prodeje bitcoinů na burzách můžete také obchodovat s kontrakty na rozdíl pomocí této kryptoměny (CFD). To znamená, že můžete prodávat smlouvy na změnu ceny bitcoinu, aniž byste skutečně vlastnili BTC. Tento proces lze přirovnat k akvizici akcií na úvěr.
Pro provádění takových činností je nutné využít služeb makléře. Společnosti, které toto provádějíaktivity jsou Alpari, Instaforex a AMarkets, široce známé po celém světě.
