Elliot Wave Theory byla vytvořena, aby odhalila tajemství vývoje finančních trhů. Je to jedna ze strategií, která vám umožní úspěšně obchodovat na takových trzích, zejména na Forexu. Tento článek uvádí principy Elliotovy teorie, podle kterých můžete pokračovat ve studiu tak složité, ale zajímavé strategie.
Co jsou Elliotovy vlny?
Elliott Wave Theory je teorie založená na matematice, která vám umožňuje určovat chování společnosti nebo finančních trhů pomocí zavedených vzorců. Elliot věřil, že vývoj a změny v chování společnosti nebo obchodníků lze předvídat pomocí teorie vln.
Elliott Waves lze použít k obchodování na finančních trzích, protože se vztahují na jakoukoli komoditu nebo aktiva. K tomu je nutné rozpoznat vlnové vzory v cenovém grafu, které se neustále opakují.
Historie
Teorie vln byla vyvinuta Ralphem Nelsonem Elliotem ve 30. letech 20. století. Studiem cenových změn na akciových trzích došel k závěru, že všechny probíhají podle stejných scénářů (modelů). Všechny identifikoval modely a on je spočítal13, mají stejný tvar, ale mohou se lišit v amplitudě a čase.
Elliot v roce 1938 vydal spolu s finančníkem Charlesem Collinsem knihu „The Wave Principle“. Po 12 letech napsal Elliot svou hlavní knihu Zákon přírody. Tajemství vesmíru“, který se stal výchozím bodem pro studium vlnové teorie nejen finančních trhů, ale celého lidstva jako celku.
Co je to teorie vln? Základní principy
Abyste mohli analyzovat Elliottovy vlny, musíte znát principy a postuláty této teorie a také symboly:
- Každý model má stejnou konstrukci. Nejprve dojde k cenovému pohybu (zobrazeno v grafu zeleně) a poté ke korekci těchto cen (zobrazeno v grafu červeně).
- Všechny vlny se dělí pouze na impulsní (vlny pohybu) a korektivní (vlny cenové korekce). Navazují na sebe. Například po impulsní vlně 1 přichází korekční vlna 2.
- Cenový pohyb nebo trendový pohyb je reprezentován pěti vlnami. Tři z nich jsou impulsní, tzn. způsobit pohyb cen a dva korekční, směřující opačným směrem ze strany impulsu. Tyto Elliotovy vlny jsou očíslovány 1, 2, 3, 4, 5. Níže jsou Elliotovy vlny na mapě.
- Po dokončení pohybu trendu nutně následuje období korekce takového pohybu. Která se skládá ze dvou impulsních vln a jedné korekční vlny, jsou označeny jako A, B, C.
- Každá vlna se skládá z menších vln, které mají stejnou strukturu jakojako velké vlny. Nyní vlnový graf vypadá takto. Na základě tohoto modelu je snadné předpovědět, co se s cenou stane dál, a vytvořit předpověď Elliotovy vlny.
- Všechny vlny jsou propojeny, žádná neexistuje odděleně od ostatních. Každá vlna má určitou strukturu a zaujímá určité místo v modelu.
- Všechny vzory vln jsou vzájemně propojeny, takže vytvářejí modely velkých velikostí a ty zase jiné modely.
Fibonacciho matematika a její spojení s teorií vln
Leonardo Fibonacci byl skvělý italský matematik. Mezi jeho mnoha pracemi v klíči článku bude zajímavá pouze jedna jím identifikovaná sekvence čísel, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 atd. V této číselné řadě je mnoho zajímavých věcí:
- Při sečtení předchozích dvou čísel získáme následující číslo: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 atd.
- Vydělením čísla předchozím dostaneme přibližně 1 618.
- Při dělení předchozího čísla dalším vyjde vždy přibližně 0,618 nebo 61,8 %, jedná se o tzv. "zlatý řez".
"Zlatá sekce" je rozdělení segmentu, ve kterém větší část segmentu bude odkazovat na celý segment stejně jako malý segment na velký segment. Předměty mající takový tvar byly vždy považovány za ideální, i když ne proporcionální, a samotný „zlatý řez“je jakýmsi standardem. Světový zlatý řeznajdete všude a umožňuje vám určovat vývoj zvířat a rostlin a finančních trhů. Abyste pochopili vztah mezi Elliotovými vlnami a Zlatým řezem, zvažte příklad.
Obrázek ukazuje 4 velké vlny 1. a 3. (impulzivní) a 2. a 4. (korekční). Pokud se podíváte hlouběji, pak impulsní vlna obsahuje 5 malých vln a korekční vlna obsahuje 3 vlny, sečtěte je a dostanete 8. Sekvence bude pokračovat, pokud spočítáte ještě menší vlny, jejich počet je 34 a tak dále. Zde můžete jasně vidět Fibonacciho číselnou řadu.
Teorie Elliotových vln a Fibonacciho teorie spolu souvisí. Pomocí Fibonacciho otvorů můžete určit pokračování trendu nebo konec korekce, což je velmi důležité.
Pravidla pro tvorbu vln v trendovém impulsu
V teorii vln nemohou existovat žádné společné pravdy, protože na finančních trzích samotných neexistují žádné axiomy. Existují však pravidla, která platí pro většinu situací a umožňují vám provádět analýzy Elliot Wave. A porušení alespoň jednoho by vás mělo přimět k zamyšlení, zda je model správně vložen do cenového plánu. Tato pravidla zahrnují:
- Vlna 2 nemůže klesnout na úroveň začátku vlny 1. Charakteristická velikost pro vlnu 2 je přibližně 38 % - 61 % délky vlny 1. Vlna 2 se vyvíjí kvůli nejistotě trhu. Toto je jedno z nejdůležitějších a neměnných pravidel, korekční vlna nemůže dosáhnout a být větší než impulsní vlna, která ji předchází.
- Vlna 3 by neměla být nejmenší mezi vlnami 5, 3, 1, tedy impulsní. Jeho koncová úroveň musí být vyšší než koncová úroveň vlny 1. Ve výjimečných případech může být vlna 3 kratší než ostatní vlny, ale je třeba mít na paměti, že jde spíše o výjimku a vzor je nesprávně překryt.
- Vlna 4 je poměrně obtížně identifikovatelná, protože často tvoří pouze 38 % velikosti vlny 3. Vlna 4 se neblíží cenovému rozpětí vlny 1 (2).
- Vlna 5 ve většině případů dosahuje úrovně vyšší než vlna 3. Je o 38 % větší než vlna 4.
- Vlny 4 a 2 se od sebe musí lišit v jednom nebo více kritériích: různá nominální velikost pohybu, různá vnitřní struktura, doba formování, úroveň retracementu.
Signální linky
Jedním z hlavních pomocníků při určování začátku a konce impulsu, stejně jako začátku a konce vln, jsou signální čáry, které procházejí určitými body modelu.
- První signální čáru lze vidět nakreslením čáry přes počáteční bod vlny 1 a vrchol vlny 2. Pravidlo této signální vlny: vlny 1, 2 a 3 by tuto signální čáru neměly protínat. Účel: čára umožňuje určit počáteční bod vln 3 a 1, konec vlny 2.
- Druhá signální čára je tvořena jejím protažením přes vrcholky vln 4 a 2. Pravidlo: vlny 5, 4, 3 nemohou tuto signální čáru překročit. Výjimka: vlna 5 může překročit signální linii atThermal Impulse.
A, B, C – oprava
Existuje mnoho modelů oprav, rozdělených na jednoduché a složité, ale hlavní jsou:
- Cikcak. Vyznačuje se cenovými skoky v opačném směru od období hybnosti. Vlna B je kratší než vlny A, C. Korekce se může skládat z několika cikcaků.
- Rozsah. Charakterizováno bočním pohybem.
- Trojúhelníky. Pohybují se proti impulsu nebo do stran, často se skládají z 5 vln. Existují vzestupné, sestupné, rozšiřující se a symetrické trojúhelníky.
Indikátory Elliotových vln
Vzhledem k tomu, že samotná teorie je složitá a zahrnuje velké množství subjektivity, je nemožné přijít s univerzálním ukazatelem. Navzdory tomu jsou pro zjednodušenou analýzu Elliotových vln vytvářeny a vylepšovány různé indikátory. V každém případě při jejich použití musí člověk provádět osobní kontrolu nad situací na trhu a dobře znát Elliotovu a Fibonacciho vlnovou teorii. Indikátory se snadno instalují a všechny jsou dodávány s návodem k použití. Nejznámější jsou: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO určuje sílu hybnosti, ale není schopno přesně určit začátek vlny.
- Watl kreslí grafy jasně a úplně, ale abyste jej mohli používat, musíte si prostudovat pokyny k indikátoru.
- EWP dobře kreslí vlny a dokonce se snaží předvídat další vývoj cen, ale často předpovědi selhávajíje správně.
Každý Elliottův vlnový indikátor má výhody i nevýhody. Měli by být považováni za pomocníky při určování vln, ale v žádném případě nejsou přesné předpovědi.
Nevýhody Elliotovy teorie vln
Kritiků k Elliotově teorii je dost, ale vše se scvrkává na několik bodů:
- Analýza Elliottových vln je různorodá a často závisí na subjektivním názoru konkrétního obchodníka. Každý obchodník vidí situaci po svém, to znamená, že vlnové délky jsou viděny jinak. Což vede k rozdílům ve strategiích.
- Složitost a složitost metody. V tutoriálech se vše zdá mnohem jednodušší, ale v praxi nejsou vlny tak krásné a jasné. Je těžké určit, na jaké vlně se finanční trh nachází.
- O Elliotově vlnové teorii existuje mnoho knih a studií, takže pro začátečníka může být obtížné na to přijít. Kromě toho mnoho výzkumníků nabízí vlastní výklad a závěry Elliotovy teorie.
Nelze předvídat chování finančního trhu pouze na základě vlnové teorie, je nutné vzít v úvahu i ekonomické, politické a sociální aspekty.
